Mostostal Warszawa zapożyczył się na 38 mln zł

9 mln euro - taką pożyczkę Mostostal Warszawa zaciągnął w hiszpańskim przedsiębiorstwie Acciona Infraestructuras S.A. Stało się to 5 sierpnia, dziś Mostostal poinformował o sprawie w komunikacie bieżącym. Dodajmy, że Acciona Infraestructuras S.A. należy do grupy Acciona S.A., zaś ta firma to większościowy akcjonariusz polskiego przedsiębiorstwa, kontrolujący ponad 50 proc. jego kapitału zakładowego. Wśród innych istotnych udziałowców mamy jeszcze OFE PZU "Złota Jesień" (17 proc.) oraz AVIVA OFE (5 proc.).

Sumę, o której mowa, spółka przelicza na 37,99 mln zł, licząc wg średniego kursu NBP sprzed dwóch dni. Mostostal ma rok na spłatę tego długu, który stanowi równowartość ok. jednej trzeciej skonsolidowanego kapitału własnego, notowanego na koniec marca roku bieżącego.

Przypomnijmy zatem, że przy niespełna 112 mln zł tegoż kapitału firma miała ostatnio do spłacenia prawie 1,176 mld zł zobowiązań, z czego ponad 94 proc. stanowiły krótkoterminowe. Jednocześnie należności z tytułu dostaw i usług opiewały tylko na 334 mln zł. Środki pieniężne, jakie firma miała do dyspozycji, wyrażały się kwotą 29,76 mln zł. Pierwszy trymestr roku 2013 zakończył się stratą netto na poziomie 20,6 mln zł. Mowa tu o danych jednostkowych. Uzupełnijmy zatem, że strata netto grupy kapitałowej wyniosła 23 mln zł, zaś jej zobowiązania sięgały 1,539 mld zł (przy 246 mln zł kapitału własnego).

O Mostostalu pisaliśmy ostatnio w czerwcu, a to w kontekście zwolnień grupowych, jakie rozpoczęły się w tym przedsiębiorstwie. Kurs akcji firmy na GPW wynosił wtedy ok. 6 zł, od tego czasu spadł w okolice 4 zł.

J. Sobal