Współpraca dwóch emitentów

Pfleiderer Grajewo S.A. i Forte S.A. to oczywiście dwa podmioty z rynku głównego warszawskiej GPW. Teraz obie spółki podpisały dość ciekawą umowę.

Zarząd Grajewa podał wczoraj komunikat, wedle którego doszło podpisał on (wraz ze swymi podmiotami zależnymi jako dostawcami) umowę z Fabryką Mebli „Forte” S.A. jako odbiorcą na dostawę płyt drewnopochodnych.

Jak wynika z raportu, umowę zawarto na okres 2015 i 2016 roku, a chodzi w niej konkretnie o dostawę płyt wiórowych surowych oraz laminowanych, płyt HDF surowych i lakierowanych. Szczególnie jednak istotne jest to, że Emitent szacuje wartość dostaw na kwotę aż 71 mln euro (będzie ona zależna od cen podstawowych surowców), czyli około 306 mln zł.

Wczoraj Pfleiderer poinformował także o emisji obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarzadzania płynnością w Grupie i  zmniejszeniem zadłużenia zewnętrznego oraz finansowania bieżącej działalności. Nabywcą papierów wartych 35,5 mln zł okazał się Pfleiderer Prospan S.A., czyli podmiot zależny od Emitenta. Konkretnie Spółka przydzieliła cztery różne emisje – pierwsza o wartości 2,2 mln zł z terminem wykupu na 2 stycznia 2015 roku, druga warta 16 mln zł z terminem wykupu na 15 stycznia, trzecia warta 11 mln zł do wykupu 26 stycznia i czwarta warta 6,3 mln zł z terminem wykupu na 9 lutego przyszłego roku. W komunikacie nie podano jednak informacji odnośnie oprocentowania instrumentów, wiadomo jedynie, że Pfleiderer Prospan objął papiery ze środków własnych. Warto również zwrócić uwagę, że papiery dłużne były obejmowane z niewielkim dyskontem.

Po trzech kwartałach Grupa miała 1,15 mld zł przychodów, 144,8 mln zł EBITDA oraz 76,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Na koniec września w bilansie widniało niemal 146 mln zł kredytów i pożyczek wobec 728,4 mln zł kapitału własnego i 1,13 mld zł aktywów (z czego 310 mln zł przypadało na majątek krótkoterminowy).

Jacek Jarosz