Altus TFI S.A. wprowadza na rynek nowy fundusz rynku dłużnego

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wprowadza na rynek nowy, siódmy już subfundusz Altus FIO Parasolowego – Altus Pieniężny. W 2013 roku dzięki systematycznemu poszerzaniu oferty oraz rozbudowie sieci dystrybucji firma pozyskała do funduszy otwartych ponad 500 mln zł aktywów.

Niezależne Altus TFI S.A. od ponad roku z sukcesem rozwija się w sgmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września ub.r. towarzystwo zaoferowało w ramach Altus FIO Parasolowego cztery subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Akcji oraz Altus Short. W tym roku na rynku zadebiutowały Altus Stabilnego Wzrostu i Altus Aktywnego Zarządzania. 25 listopada br. firma wprowadziła do oferty siódmy subfundusz: Altus Pieniężny. – W otoczeniu niskich stóp procentowych, z jakim mamy do czynienia obecnie w Polsce, możliwości uzyskiwania atrakcyjnych stóp zwrotu na polskim rynku obligacji są ograniczone, dlatego wprowadzamy na rynek kolejny subfundusz, który dzięki dużemu komponentowi obligacji innych państw oraz papierów komercyjnych będzie mógł wypracowywać atrakcyjne stopy zwrotu. Aktywa Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużnego, który wypracował od początku działalności (czyli w ciągu blisko 14 miesięcy) 5,37-proc. stopę zwrotu, wynoszą ponad 40 mln zł. Altus Pieniężny, będąc funduszem o bardziej elastycznej strategii inwestycyjnej powinien być równie ciekawą propozycją dla inwestorów, co mamy nadzieję pozwoli nam na pozyskanie podobnych aktywów - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Główną kategorię (min. 50% aktywów) lokat Altus Subfunduszu Pieniężnego stanowić będą instrumenty dłużne, np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% portfela stanowić mają obligacje państw o ratingu co najmniej inwestycyjnym, przyznanym przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poor’s, Moody’s lub Fitch (według agencji Standard&Poor’s są to papiery o ratingu: AAA, AA, A, BBB), przy czym obligacje jednego państwa nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, będą stanowić nie więcej niż 50% aktywów Altus Subfunduszu Pieniężnego. Zarządzający będą mogli inwestować aktywa w akcje lub obligacje zamienne na akcje tylko, gdy istnieje zobowiązanie drugiej strony do odkupu tych akcji lub obligacji zamiennych (powinno mieć charakter instrumentu dłużnego). W celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub dla ograniczania ryzyka inwestycyjnego fundusz może zawierać umowy na kontrakty terminowe. Ich udział może wynosić od 0% do 40% aktywów. - Polityka inwestycyjna nie będzie ukierunkowana na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności – mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI S.A., zarządzający aktywami Altus Subfunduszu Pieniężnego.

Za zarządzanie Subfunduszem Pieniężnym Altus TFI S.A. otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 0,95% w skali roku (liczone od średniej rocznej WANS) oraz wynagrodzenie zmienne, jeśli zarządzający wypracują stopę zwrotu ponad równowartość oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego (obecnie wynosi 2,45%). Premia za wyniki wyniesie 20% zysku wypracowanego ponad ten benchmark. Subfundusz polecany jest inwestorom ceniącym systematyczny wzrost zainwestowanego kapitału oraz zainteresowanym zachowaniem wysokiej płynności inwestycji. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc.

Obecnie Altus TFI S.A. oferuje jednostki uczestnictwa siedmiu subfunduszy Altus Parasolowy FIO. Oprócz Altus Pieniężnego są to: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji, Altus Aktywnego Zarządzania, Altus Stabilnego Wzrostu oraz Altus Short. Jednostki subfunduszy Altus FIO Parasolowego są bardziej dostępną inwestycją niż certyfikaty funduszy zamkniętych – pierwsza minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a każda następna minimalna wpłata 100 zł. Inwestor zainteresowany subfunduszami może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa, za pośrednictwem firmowej strony www (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet) oraz u 13 dystrybutorów zewnętrznych, m.in. w: ING Banku Śląskim S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A. i Domu Maklerskim BOŚ S.A. oraz Domu Maklerskim Banku BPS.

Na koniec października br. wartość aktywów netto (WAN) sześciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wynosiła 471,98 mln zł, rosnąc o 34,2% w porównaniu z końcem września br. 13 listopada br. towarzystwo przekroczyło symboliczną barierę - wartość aktywów netto Altus FIO Parasolowego wyniosła 500,37 mln zł. Według stanu na 22 listopada br. WAN wynosiła 544,38 mln zł, co oznacza wzrost od początku roku o 506,5 mln zł. - Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest ważnym krokiem w realizacji strategii rozwoju naszej firmy, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów, przy wzroście liczby zarządzanych funduszy. Uruchamiając Altus FIO Parasolowy liczyliśmy, że w 2013 roku pozyskamy do niego od 300 do 500 mln zł. Udało nam się zrealizować zamierzenia z nawiązką już w listopadzie - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Utrzymanie tempa pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego wymaga od nas systematycznego budowania sieci dystrybucji oraz poszerzania oferty o kolejne fundusze, co robimy. Wkrótce grono naszych dystrybutorów powinno poszerzyć się o kolejnych dystrybutorów. Na przełomie roku wprowadzimy dwa kolejne subfundusze: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko pięć lat – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec października br. Altus TFI S.A. zarządzało 35 funduszami, w tym: 29 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych oraz 6 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, a łączna wartość ich aktywów netto wynosiła 2,68 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Altus TFI