223 mln zł aktywów w Altus ASZFIZ Nowa Europa +

Wartość aktywów netto Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej wynosiła na koniec ub.r. blisko 223 mln zł. Wzrost aktywów funduszu o 3,7% w grudniu ub.r. to efekt napływu środków z kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych. W styczniu br. Altus TFI S.A., lider segmentu absolute return w Polsce realizuje 12 emisję Altus ASZ FIZ Nowa Europa +.

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych z sukcesem uplasowało na rynku 11 emisję certyfikatów inwestycyjnych Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +. Fundusz rozpoczął działalność 18 lutego 2013 roku, i jest jedynym krajowym podmiotem inwestującym z wykorzystaniem strategii absolute return w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki napływowi środków z ostatniej emisji aktywa Altus ASZ FIZ Nowa Europa + wzrosły w grudniu o 3,69%, do 222,56 mln zł. - Cieszę się ze stałego zaufania inwestorów, czego dowodem jest kolejna udana emisja certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Nowa Europa +. Planujemy kolejne emisje certyfikatów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to w 1. rocznicę aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + powinny zbliżyć się do optymalnej wartości 250 mln zł - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 roku

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Funduszem Altus ASZ FIZ Nowa Europa + zarządza Karol Chrystowski, który w lutym 2013 r. dołączył do zespołu Altus TFI S.A. Wcześniej przez 9 lat pracował w londyńskim City, m.in. w Renaissance Asset Managers i Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock, gdzie z sukcesem zarządzał funduszami akcyjnymi relatywnej i absolutnej stopy zwrotu, inwestującymi w spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. – Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest funduszem typu absolute return – ma zapewniać stabilne zyski bez względu na bieżącą koniunkturę giełdową. Nasza strategia zakładająca żelazną dyscyplinę w zakresie monitorowania ryzyka, stosowanie stop-loss dla ochrony kapitału oraz szybką reakcję na dyslokacje rynkowe, zdaje egzamin. Dzięki prawidłowej selekcji, monitorowaniu portfela Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, sprawdza się w warunkach dużej niepewności na rynkach i zapewnia inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu. Od początku działalności, czyli od 18 lutego br. wypracowaliśmy dla inwestorów 8,4-proc. stopę zwrotu, podczas gdy stopa zwrotu z indeksu MSCI Emerging Europe (w PLN) za ten sam okres wynosi –9,2%. Oznacza to, że z powodzeniem realizujemy strategię absolutnej stopy zwrotu pomimo dużej zmienności, z jaką mamy do czynienia na rynkach regionu - mówi Karol Chrystowski, zarządzający Altus ASZ FIZ Nowa Europa +.

Celem zarządzającego jest wypracowanie 10-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału.Portfel funduszu jest skoncentrowany na 20-40 spółkach o największym potencjale zwrotu (z wykorzystaniem strategii long/short). W procesie inwestycyjnym stosuje analizę makroekonomiczną, uwzględniającą różnorodne instrumenty finansowe oraz czynniki makro-polityczne, połączone z rygorystyczną analizą fundamentalną poszczególnych spółek. Ryzyko jest aktywnie kontrolowane poprzez wykorzystywanie „stop-loss”, odpowiednią płynność portfela, monitorowanie ekspozycji oraz korelację – zarówno wewnątrz portfela, jak i wobec czynników zewnętrznych. Region inwestycyjnyfunduszu obejmuje: Rosję i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (np.: Kazachstan, Ukrainę), Turcję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię oraz spółki z Europy Zachodniej działające w Europie Środkowo-Wschodniej. W zarządzaniu wykorzystywane są również futures na główne indeksy regionu oraz główne indeksy globalne, inwestycje na rynku Forex oraz w ETF-y. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje (ekspozycja brutto) wynosi 50-100% wartości aktywów funduszu. Ekspozycja netto portfela standardowo waha się w przedziale -25% do +50%.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku pięć lat – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec grudnia ub.r. Altus TFI S.A. zarządzało 34 funduszami: 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 7 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, których wartość aktywów netto wynosiła łącznie 2,73 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Altus TFI