600 mln zł aktywów w funduszu rynku dłużnego Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1

Fundusz rynku dłużnego Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 zarządzany przez niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umacnia się na pozycji lidera wśród funduszy absolute return w Polsce. Dzięki napływowi środków z kolejnej udanej emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz wypracowanej dodatniej stopie zwrotu, wartość aktywów netto funduszu wzrosła w maju o 3,9%, do 0,6 mld zł.

Działające od czterech lat niezależne Altus TFI S.A. odnotowuje systematyczny wzrost wartości zarządzanych aktywów netto. Towarzystwo z sukcesem zakończyło piątą w tym roku emisję certyfikatów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1. Zapisy odbywały się bezpośrednio w Altus TFI S.A. oraz za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. Nabywców znalazły certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 28 mln zł. Dzięki napływowi środków z ostatniej emisji certyfikatów oraz wypracowaniu przez zarządzających dodatniej stopy zwrotu, wartość aktywów netto Altus ASZ FIZ Obligacji 1 na koniec maja br. wynosiła 600,93 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem kwietnia br. o 3,92%. Licząc rok do roku aktywa Altus ASZ FIZ Obligacji 1 wzrosły o 131,5% (tj. o 341,1 mln zł), a od końca 2012 r. o 57,5% (tj. 218,3 mln zł), dzięki czemu jest on obecnie największym funduszem absolute return w Polsce. – Zainteresowanie inwestorów udziałem w emisjach certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 utrzymuje się w tym roku na stabilnym poziomie. W związku z tym w czerwcu planujemy kolejną emisję certyfikatów - mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI S.A., zarządzający funduszem Altus ASZ FIZ Obligacji 1.

*Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Altus ASZ FIZ Obligacji 1 jest jedynym dostępnym na polskim rynku funduszem absolute return inwestującym w ten sposób w instrumenty dłużne (strategia absolute return ma zapewnić inwestorom zyski bez względu na bieżącą sytuację rynkową). Powierzone środki inwestowane są głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, ale też papiery państw o podobnym ratingu. Niewielką część aktywów stanowią płynne obligacje korporacyjne dużych firm z naszego regionu, o wysokiej ocenie przyznanej przez wyspecjalizowane agencje ratingowe. Celem zarządzających jest wypracowanie 10-proc. stopy zwrotu rocznie, przy utrzymaniu zmienności funduszu rynku obligacji (przedział wyniku 6-14% w skali roku), niezależnie od bieżącej koniunktury (strategia absolutnej stopy zwrotu).Altus ASZ FIZ Obligacji 1 skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie - horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Niezależne Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Nota prawna

Materiał został opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI) zgodnie ze stanem na dzień 31.05.2013 r. Ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. ALTUS TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz zastrzega, że jedynym dokumentem zawierającym oficjalne i pełne informacje na temat funduszy inwestycyjnych są dokumenty ofertowe tych funduszy. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji udostępnionych w siedzibie Towarzystwa lub u Dystrybutorów. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Prezentowane w materiale informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym Funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością, w związku, z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze.

Altus TFI